VSA tahlili: Ko’rsatkichlarga muhtoj bo’lmaydigan savdo usuli

Hajm tarqatma tahlili (VSA) bu texnik tahlil usuli bo'lib, u asosiy bozor o'yinchilarining niyatini hajm, narx tarqatmasi va yopilish narxlari o'rtasidagi munosabatni o'rganish orqali dekodlashga intiladi. Richard Wyckoffning bozor xatti-harakatlari nazariyalarining tamoyillariga asoslangan VSA, treyderlarga bozor trendlarini, yig'ilish va tarqatish bosqichlarini va moliyaviy asbobning kuchsizligini yoki kuchini tushunish uchun to'liq bir freym taqdim etadi.

Asoslar va Richard Wyckoffning usuli

VSA ning asosiy tushunchasi shundaki, bozorlar talab va taklif kuchlari tufayli harakat qiladi, ularni asosan institutsional investorlar yoki shunday deb ataladigan aqlli pul ta'sir qiladi. Bu bozor ishtirokchilari o'z harakatlarini e'tiborga olmasdan vaqt o'tishi bilan pozitsiyalarni yig'ish yoki tarqatish uchun resurslar va mutaxassislarga ega. Hajmni narx tarqatma bilan birga o'rganish orqali VSA, treyderlarga ushbu faoliyatni aniqlash va o'z strategiyalarini moslashtirish imkonini beradi.

Richard Wyckoffning bozor metodologiyasi VSA ning falsafiy asosi sifatida xizmat qiladi. Wyckoff, bozorlarda yig'ilish, narxni ko'tarish, tarqatish va narxni tushirishning aylana shaklini taklif qildi. Ushbu bosqichlar ichida narx harakati professional pulning izlarini ochib beradigan yaxshi xususiyatlarni namoyon etadi.

Yig'ilish katta o'yinchilar noaniq ravishda pozitsiyalarni sotib olishlari bilan bog'liq bo'lib, ko'pincha nisbatan past noaniqlik davrlarida sodir bo'ladi. Ushbu bosqich ko'p hajm bilan belgilangan, lekin sezilarli narx o'zgarishi yo'q, bu taklifning qabul qilinayotganligini ko'rsatadi. Sotib olish qiziqishi kuchayganda, bozor narxni barqaror ravishda ko'tarib, hajm ortib borishi bilan narxlarni oshirish fazasiga o'tadi.

Boshqa tomondan, tarqatish, aqlli pul tomonidan mol-mulkni asta-sekin sotish jarayonini anglatadi, odatda bozorning yuqori nuqtalarida jamoatchilik qiziqishi yuqori bo'lganda sodir bo'ladi. Bu yerda narx harakati ko'pincha keng tarqatmalar va yuqori hajm bilan yuz beradi, bu kuchli qo'llardan zaif qo'llarga aktivlarni o'tkazilishining ko'rsatkichidir. Keyingi narxni tushirish bosqichi taklifning talabdan oshib ketishi bilan narxlar pasayishi ko'rinishida keladi, bunda hajmdagi pasayish sotib olish qiziqishining yo'qligini tasdiqlaydi.

Bozni prognoz qilish uchun uchta Wyckoff qonuni

VSA ning asosiy tamoyili hajm va tarqatma orasidagi o'zaro ta'sirdir. Keng narx tarqatmasi yuqori hajm bilan birga odatda professional ishtirokni ko'rsatadi, lekin tor tarqatma bilan yuqori hajm, qabul qilish yoki yashirin yig'ilish ko'rsatishi mumkin.

Xuddi shunday, tor hajm keng tarqatmada muhim qiziqish yoki bozor to'liq charchashini anglatishi mumkin. Yopilish narxining tarqatmadagi o'rni ham juda muhim; masalan, o'sish hajmi bilan yuqori yopilish, bullish kuchini ko'rsatadi, halboq past yopilish sotish bosimini ko'rsatadi.

1. Taklif va talab qonuni

VSA ichidagi asosiy analitik jarayon aniq barlarning naqshlarini tanish va ularning kontekstli ahamiyatini aniqlashni o'z ichiga oladi.

Masalan, "hech qanday talab" barlari, kichik jismlarga va yuqori hajmga ega bo'lgan o'sish uchun, institutsional xaridlar o'sish harakatini qo'llab-quvvatlamasligini ko'rsatadi. Aksincha, past hajm va tor tarqatmalar bilan teng "hech qanday taklif" shamgachlar, sotilish qiziqishining yo'qligini ko'rsatadi, bu esa potentsialni o'zgarish ko'rsatishi mumkin.

2. Harakat va natija qonuni

Harakat va natija qonuni bozordagi harakatlar kuch ishlatiladigan hajmga mutanosib bo'lishini tasdiqlaydi. Agar sizda kichik jismlar/kichik hajmlar yoki katta jismlar/katta hajmlarni birlashtirgan bo'lsangiz, shamgacha haqiqiy va yopilish narxining yo'nalishida kuchini ko'rsatadi.

Agar katta harakat (hajm) ozgina narx harakatiga (natija) olib kelsa, uni "anomaliya" sifatida ko'rish kerak, bu potentsial o'zgarishlarni bildiradi. Aksincha, agar nisbatan past hajmda sezilarli narx harakati yuz bersa, bu ham "anomaliya"dir, bu esa qiziqish yoki zaif qatnashuvni maladik qilib, harakatni barqaror emasligini ko'rsatadi.

3. Sabab va natija qonuni

Boshqa muhim tamoyil sabab va natija qonuni bo'lib, bu ahamiyatga ega bo'lgan bozor harakatlari oldidan tayyorgarlik davrini talab qiladi. Yig'ilish yoki tarqatish davri qanchalik uzoq bo'lsa, shuncha ko'p natijadagi trend kuchli bo'ladi.

Treydlar ushbu tushunchani bozorning harakatga tayyorgarligini baholash va natijaviy qochish yoki qulashni mavjud muddatga solish uchun foydalanadilar. U bu bozor harakatlari uchun foyda potentsialini aniqlashga yordam beradi.

Bundan tashqari, bu treyderlarga bozor boshlandi trendini qachon va qayerda kirishni hal qilishiga yordam beradi.

VSA haqiqatan ham qo'llanilmoqda

VSA ning amaliy qo'llanilishi treyderlarni klimatik hajmning keskin ortishi, qo'llab-quvvatlash yoki qarshilik darajalarini sinovdan o'tkazish va jarayon oxiri bilan bog'liq hajmni aniqlash kabi muhim elementlarga e'tibor qaratishni talab qiladi.

Masalan, uzluksiz pasayishdan so'ng hajmning keskin o'sishi, keng qizil qalam bilan va yuqori qismida yopilish bilan, professionallar tomonidan sotib olish va potentsial o'zgarishni ko'rsatadi. Shuningdek, tarqatish tugagan yuqori o'lchovli barlarda seziladi, bu esa narxlarni sezilarli tarzda o'zgartirmasligi va sotuv bosimini ko'rsatadi.

VSA signalini talqin qilish qobiliyati bozor kontekstini birlashtirish orqali sezilarli darajada oshadi. Bu keng bozor bosqichini tanish va ularni alohida hajm va narx harakatlari naqshlariga bog'lash orqali amalga oshiriladi.

Wyckoff nazariyasi va VSA tamoyillari bo'yicha yaxshi bilgan treyder, muassasalar o'zini kuchli harakatlarda joylashtirishini aniqlaydi, shuning uchun bozor qatnashishida muhim afzalliklarni qo'lga kiritadi.

Xulosa

Hajm tarqatma tahlili, treyderlar bozor xatti-harakatlarini haqiqiy kuchlarni tushunish uchun kuchli ko'zgu beradi. Wyckoffning abadiy tamoyillarini qo'llab-quvvatlab, hajm, narx tarqatmasi va yopilish pozitsiyalari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni diqqat bilan tahlil qilish orqali treyderlar yashirin bozor dinamikalarini ochishlari va professional pul harakatlari bilan o'z strategiyalarini moslashtirishlari mumkin.

VSAni mukammal bilish, tinimsiz mashq qilish, detallarni yaxshi ko'rish va talab va taklif o'rtasidagi nozik aloqani tushunishni talab qiladi, bu esa oxir oqibat bozor trendlarini shakllantiradi.

Oxirgi Headway yangiliklariniTelegram,Facebook, va Instagram bilan tanishing.