Qo’llab-quvvatlash va qarshilik: Buyruq bloklari va adolatli qiymat bo’shliqlari

Qo'llab-quvvatlash va qarshilik savdoda asosiy texnik vositalar hisoblanadi, ularning yordamida xarita ustida asosiy narx zonalari aniqlanadi. Biroq, ko'pincha narx avval ularning ustidan o'tadi, so'ngra faqatgina qarama-qarshi yo'nalishga qaytadi.

Agar siz ushbu tushunchalarni savdoda ishlatgan bo'lsangiz va ko'pchilik kabi "soxta breakout" da to'xtagan bo'lsangiz, sizga strategiyangizni to'liq boshqa, lekin o'xshash yondashuv bilan yaxshilashga yordam beradigan bir narsa keltiraman.

Ushbu maqolada biz Buyruq Bloklari (OB) va Adolatli Qiymat Bo'shliqlari (FVG) tushunchalarini, bozor dinamikasini tahlil qilish va xaritada yuqori xavf-reja nuqtalarini belgilash uchun inqilobiy usulni o'rganamiz.

Qo'llab-quvvatlash va qarshilik: Asosiy prinsiplari

Qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalari bozorda tarixan o'zgarish yoki konsolidatsiya qiladigan gorizontal narx maydonlari hisoblanadi. Ular xaridorlarni (qo'llab-quvvatlash) yoki sotuvchilarni (qarshilik) bosimidan kutgan psixologik narx to'siqlari sababli paydo bo'ladi. 

Ushbu darajalarni qo'lda yoki texnik ko'rsatkichlar orqali aniqlash mumkin va ular ko'plab savdo strategiyalarining asosini tashkil etadi, jumladan breakout va o'rtaga qaytish yondashuvlari.

Biroq, an'anaviy qo'llab-quvvatlash va qarshilik cheklovlarga ega. Birinchidan, ular narx reaksiya sabablari hisobga olinmaydi, shunchaki tarixiy darajalarni ko'rsatadi. Shuningdek, ular subyektiv bo'lishi mumkin, chunki savdogarlar ko'pincha darajalarni boshqacha chizadilar. Oxir-oqibat, ular institutsional buyruqlar yoki likvidlik bo'shliqlarini ko'rsatmaydi.

Institutlar nuqtai nazari: OB va FVG

Buyruq Bloklari va Adolatli Qiymat Bo'shliqlari, Smart Money Concepts (SMC) va Institutional Order Flow (IOF) nazariyalaridan olingan, bu katta moliyaviy institutlar va likvidlik ta'minotchilarining bozor ichida qanday harakat qilishiga e'tibor qaratish bilan yanada murakkab tuzilmani taqdim etadi.

Buyruq Bloklari (OB)

Buyruq Bloki - bu institutsional savdogarlar katta buyurtmalar qo'ygan narx mintaqasi bo'lib, bu narx harakati natijasida sezilarli o'zgarish yaratadi. Ushbu bloklar odatda katta tendentsiyalar yoki qaytishlardan oldin paydo bo'ladi va savdogarlar bozorga massiv kirish joylarini belgilaydi. 

An'anaviy qo'llab-quvvatlash va qarshilikdan farqli o'laroq, OBlar shunchaki tasodifiy darajalar emas, balki xaritada belgilanishi uchun aniq qoidalar mavjud:

1. Eng yaxshi savdo OBlarni asosiy tendentsiya yo'nalishida amalga oshirishdir.
2. OB ning amal qilishini tasdiqlash uchun tuzilma (BOS) yoki CHoCH buzilishi sodir bo'lishi kerak.
3. OB so'nggi asosiy yo'nalishning ringi bo'lgan qizil rangdagi shamdanibni to'liq qamrab olgan to'rtburchak yordamida belgilanadi.
4. OB narx tomonidan qayta tekshirilganda, u kuchsizlanadi. Siz tasdiqlanmagan OBlarni qidirishingiz kerak.

Mana sizga EURUSD 4H grafikasi bo'yicha Buyruq Bloklarini qanday belgilashingizni tushuntiruvchi misol:

Ko'rayotganingizdek, g'ayrioddiy tendentsiya pasayuvchi bo'lib, biz faqat pasayuvchi OBlarni qidirishimiz kerak. Grafikning chap tomonida kichik bir qaytish sodir bo'ladi, lekin oxir oqibat tendensiya yana pasayib, pastga bormoqda (BOS) strukturani buzadi.

Ushbu nuqtada biz o'z Buyruq Blocimizni belgilaymiz - oxirgi yashil kandil qisqa ko'tarilish tendensiyasidir. Bir ozdan so'ng, narx OBni bir nechta piplar mablag'i bilan sinab ko'ra olmaydi va pastga boradi. OB qayta sinov o'tkazilmasligi xavfi har doim mavjudligini unutmang.

Yaxshiyamki, yana bir oz vaqt o'tib, narx OBga qaytib keladi va qattiq pasayadi. Bu yerda siz o'z qisqa pozitsiyangizni ochishingiz mumkin.

Stop-Lossni OBdan yuqorida qoldiring va savdoni rivojlantirishga ruxsat bering.

Adolatli Qiymat Bo'shliqlari (FVG)

Adolatli Qiymat Bo'shlig'i, shuningdek, “narx notekisligi” deb ataladi, narx harakati notekislige oid muammolar mavjud bo'lib, shamlar o'rtasida ko'rinadigan bo'shliqlarni yaratadi. Bu odatda yuqori o'zgaruvchanlik davrlarida sodir bo'ladi, unda agressiv xarid qilish yoki sotish samarasida samarasiz narx harakati qoldiradi. Bozor ko'pincha ushbu bo'shliqlarga qaytadi, likvidlikni "qayta muvozanatlash" qilishdan oldin, tendentsiyasini davom ettirishga ruxsat beradi.

Buyruq Bloklariga o'xshab, FVGlar ham belgilangan qoidalar to'plamiga ega:

1. FVGlar avvalgi va keyingi shamning pichoklari shamning tanasini yoki ulardagi bo'shliqlarni to'liq qoplamasa, paydo bo'ladi.
2. FVG to'rtburchak sifatida belgilanishi kerak, u avvalgi shamning pichog'ining yuqori qismiga va keyingi shamning pichog'ining pastki qismiga tegishi kerak.
3. Narx bo'shliqlarni ortda qoldirishni yoqtirmaydi. Ko'pincha, savdo qilinadigan qimmatli qog'ozlar o'zlaridan 50-75% hajmdagi bo'shliqlarni to'ldirishga intiladi. Ba'zan, FVGlar to'ldiriladi.
4. Narx FVGni qayta sinab ko'rganida, u xaritadan o'chirishi mumkin. Siz faqat tasdiqlanmagan FVGlarni qidirishingiz kerak.
5. FVG yuqori vaqt oralig'ida eng yaxshi ishlaydi (1 soatdan ko'p)

Qiyinmi? Xavotirmang. FVGni haqiqiy misolga qarash orqali tushunish osonroq:

Grafikning chap tomonidan kuchli ko'tariluvchi shamni ko'ramiz. Bir vaqtning o'zida, uning o'rtasida shamlari tana qoplamagani uchun keng bo'shliqlar qoldiradi. Bu sizning birinchi FVGingiz. Tez orada, TSLA yuqoriga bo'shliqqa ochiladi – avvalgi va keyingi pichoq orasidagi bo'sh joy sizning ikkinchi FVGingizdir.

FVG qoidasi 3 ga muvofiq, yuqorisi to'ldiriladi. FVGning to'ldirilishi xavfi har doim mavjud, ammo bu holatlar filtrlanishi mumkin.

Masalan, yuqoridagi TSLA holati kabi, agar sizda bir necha FVG birin-ketin shakllansa, birinchi keladigan har doim eng kuchlisi.

An’anaviy ravishda ikkinchi FVG to'ldirilgandan so'ng, narx birinchi FVGni qayta tekshiradi va yuqariga chiqadi.

Keyinchalik yana bir narx bo'shligi shakllanadi. To'ldirilgan bo'shlik uchun belgilaganingiz kabi, FVGni ham belgilang. Bir necha marta qayta sinovdan o'tgandan so'ng, narx yuqoriga kuch bilan chiqadi.

FVGni savdo qilish oddiy: narx bo'sh joyni qayta sinovdan o'tkazganda va chiqishda. Sizning SLingizni qarama-qarshi chetga qo'ying va savdoni rivojlantirishni kuting. 

Xulosa

Qo'llab-quvvatlash va qarshilik qimmatli vositalar bo'lsa-da, OB va FVG ning chuqurlik va aniqlik darikasini yo'qotadi. Zamonaviy savdo strategiyalari institutsional buyurtma oqimini, likvidlik muvozanatlarining natijasini va yuqori ehtimollikda savdo tuzilmalarini hisobga olgan murakkabroq yondashuvlarga ega. OB va FVGlarni kiritib, savdogarlar an'anaviy texnik tahlildan o'tib, bozorni haqiqiy kuchlari bilan birlashtira oladilar.

Bo'yicha so'nggi Headway yangilanishlarini bilib oling Telegram, Facebook, va Instagram.