To’xtatish tartibini qanday joylashtirish: Xatarlarni boshqarish bo’yicha mutaxassis qo’llanmasi

Samarali xatarlarni boshqarish foydali savdoning asosidir va o'tkazish tartibini (SL) to'g'ri joylashtirish savdogarning ustunlik bilan bosib o'tishi kerak bo'lgan eng muhim ko'nikmalardan biridir. Ushbu qo'llanma amaliy usullar, indikatorlar va volatillik asosidagi yondashuvlarga e'tibor qaratadi, bu o'tkazish tartiblarini samarali joylashtirishni ta'minlaydi.

SL joylashtirishni tushunish

O'tkazish tartibi - belgilangan darajaga yetganda savdoni yopish uchun avtomatik buyruq bo'lib, ortiqcha yo'qotishlardan saqlaydi. Biroq, SL ni juda yaqin joylashtirish erta stop-outlar ga olib kelishi mumkin, juda uzoq joylashtirish esa keraksiz yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Muhimi, xavf himoyasi va savdo foydasi o'rtasida muvozanatni topishdir.

Savdogar SL ni mukammal joylashtirish uchun turli usullardan foydalanishi mumkin. Asosiy xavfni boshqarish strategiyalari quyidagilarga bo'linishi mumkin:

• Narx harakati asosidagi o'tkazish tartibi
• Indikatorlar asosidagi o'tkazish tartibi
• Volatillik asosidagi o'tkazish tartibi

1. Narx harakati asosidagi o'tkazish tartibi

Ushbu usul narx tuzilishi qoidalariga amal qiladi, qo'shimcha indikatorlarga ehtiyoj sezmaydi va yalang candlestick grafikiga qarab tahlil qilinishi mumkin.

Ushbu usulni tushunish uchun savdogar birinchi navbatda Smart-Money savdo usuli ning BOS va CHoCH tushunchalari bilan tanishishi kerak. Tuzaq (BOS) narx yuqori yuqoriga yoki pastga kamayganda pastki pastligi paydo bo'lganda ro'y beradi. Belgi o'zgarishi (CHoCH) narx yuqori yuqoriga yoki pastga kamayganda pastga kamayganda ro'y beradi.  

Ushbu usul yordamida O'tkazish tartibini joylashtirish uchun siz avvalgi BOS ro'y berishini kutishingiz kerak. Ushbu usulni qo'llash uchun strukturani buzgan candlestick strukturasi chizig'ida (BOS-chizig'ida) yopilishi kerak, yuqoridagi trendda va yuqorida pastda BOS-chizig'ida. 

O'tkazish tartibini joylashtirganingizdan so'ng, siz narxning so'nggi pastki darajasidan pastga yuklashingiz mumkin. Bu usulning CADJPY 1H grafikida bir misoli.

Valyuta juftligi strukturani buzishda davom etsa, SL ni ko'chirib kelishingiz mumkin. Trend oxirida narx BOS chizg'idan pastda yopilmagani va yuqoriga qaytganini ko'rishimiz mumkin. Tez orada CHoCH paydo bo'lib, trendni tugatdi.

Kalit pastliklar (uzun savdolar uchun) yoki muhim yuqori darajalar (qisqa savdolar uchun) ostida joylashtirish mantiqiy strategiyadir. Yopilish narxidan ko'ra wicks yordamida ko'rsatgich sifatida foydalanishni o'ylab ko'ring.

2. Indikatorlar asosidagi o'tkazish tartibi

O'tkazish tartibini joylashtirish uchun ko'plab indikatorlardan foydalanish mumkin. Ular orasida xatarni boshqarish bo'yicha eng aniq ikki indikator - Harakatlanuvchi O'rtacha va Parabolik SAR mavjud.

Harakatlanuvchi o'rtachalar dinamik qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalari sifatida ishlashi mumkin. Siz 50-MA yoki 200-MA dan istalgan vaqtni tanlab harakatlanuvchi oltingugurt sifatida foydalanishingiz mumkin. SL uzun savdolar uchun harakatlanuvchi o'rtachadan pastda va qisqa savdolar uchun ustida joylashtirilishi kerak.

Quyidagi GBPUSD 15M grafikasida ko'rsatilgandek, agar siz avval 200-MA ni dinamik qarshilik sifatida ishlatsangiz va keyin dinamik qo'llab-quvvatlash sifatida, siz kuchli past va yuqori momentdan foyda ko'rgan bo'lar edingiz.

Parabolik SAR nuqtalari imkoniyati aylanish nuqtalarini ko'rsatadi. Uzun savdolar uchun SAR nuqtalaridan pastda va qisqa savdolar uchun ustida imtiyozlar joylashtiring. SAR qiymatlari yangilangan sari to'liq holda o'zgartiriladigan joylarni dinamik ravishda joylashtiring. 

Ushbu ikkinchi indikator yanada aniqlik kiritadi, shuning uchun ko'p hollarda uzoq muddatli trendlardan foydalangan ma'qul, qisqa muddatli trendning o'zgarishlaridan ko'ra.

3. Volatillik asosidagi o'tkazish tartibi

Bozorlar statik emas, yaxshi o'tkazish tartibi volatillik o'zgarishlariga mos kelishi kerak. Ushbu usul uchun siz quyidagi indikatorlardan birini ishlatishi mumkin: Bollinger Bands yoki O'rtacha Haqiqiy Masofa (ATR).

Bollinger Bands (BB) savdogarlarga o'tkazilgan jinoyat hajmini tushunishlariga yordam beradi. Shuning uchun, pastki misolda (BTCUSD, 1D grafikida), siz uzun savdolar uchun qizil (yuqori) bantdan ustida yoki uzun savdolar uchun yashil (pastki) bantdan pastda o'z o'tkazish joyini joylashtirishingiz mumkin. Agar siz BB asosidagi modelni ishlatsangiz, narx qarama-qarshi banta yetganda darhol savdolarni yopishingiz kerakligini unutmang.

Boshqa volatillik indikatoridir ATR. Bu aktivning o'rtacha narx o'zgarishini aniqlashga yordam beradi. ATR dan foydalanib o'tkazish tartibini joylashtirish uchun siz shunday qilishingiz kerak:

• Hozirgi ATR qiymatini hisoblang (masalan, 14-davrdan keyin).
• Uni risk faktori (odatda 1.5x dan 3x ATR) ga ko'paytiring.
• Kiruvchi narxdan ATR asosidagi masofani ayirishingiz yoki qo'shishingiz kerak (uzun pozitsiyalar uchun). Bu, to'xtatgichlar ehtimoliy bozor volatilliklari bo'yicha emas, balki tasodifiy nuqtalar atrofida joylashtirilganligini ta'minlaydi.

Misol uchun, agar siz kumush (XAGUSD) bo'yicha uzun savdolar qidirsangiz, 32.39500 va ATR 0.16300 qiymatini ko'rsatganda, siz:

• Hozirgi ATR ni hisoblang: 0.16300
• Uni 2x risk faktori bilan ko'paytiring: 0.32600
• Uzun pozitsiyalar uchun kiruvchi narxdan ATR asosidagi masofani ayirishingiz kerak: 32.39500 - 0.32600 = 32.069.

32.069 - bu O'tkazish tartibini joylashtirish uchun darajadir.

Xulosa

O'tkazish tartibini samarali joylashtirish shunchaki tasodifiy narx darajasini tanlashdan ko'ra ko'proqdir. Volatillik o'lchovlarini (ATR) kiritish, narx tuzilmasi tomonidan berilgan texnik darajalari, shuningdek, MA va Parabolik SAR orqali olinadigan dinamik chiziqlar bilan sarmoyadorlar xavfni boshqarishni takomillashtirishi va foydali savdolarda uzoqroq turishi mumkin. Muhimi, moslashuvchan bo'lishdir - bozorlar o'zgaradi va sizning o'tkazish strategiyangizda o'zgarishi kerak.

Oxirgi Headway yangiliklarini Telegram,Facebook, va Instagram bilan tanishing.