Texnik Tahlil

Trend chiziqlari

Trend chiziqlari bu treyderlar grafikda narxlar ketma-ketligini bog‘lash yoki ma’lum ma’lumotlar uchun eng mos yo‘nalishni ko‘rsatish uchun chizadigan aniq chiziqlardir. Keyin treyder investitsiya qiymati harakatining potentsial yo’nalishini aniq ko’rsatish uchun olingan chiziqdan foydalanishi mumkin.

Trend chizig’i bu narxning asosiy yo’nalishini ko’rsatish uchun yuqori yoki past nuqtalardan yuqorida yoki pastda chizilgan chiziq. Har qanday vaqt oralig‘ida qo‘llab-quvvatlash va qarshilik darajalari vizual tarzda trend chiziqlari orqali ifodalanadi. Ular narxlarning qisqarishi davridagi naqshlarni tasvirlaydi va narxning yo’nalishi va sur’atini ko’rsatadi.

Pastga tushish tendentsiyasiga misol

Yuqori trendga misol

Tahlilchi trend chizig’ini chizishdan oldin narx jadvalida kamida ikkita nuqtaga ega bo’lishi kerak. Ba’zi tahlilchilar turli vaqt oralig‘larini, jumladan bir daqiqalik yoki besh daqiqalik vaqt diapazonlarini afzal ko‘radilar. Boshqalar uzoq muddatli savdolar uchun haftalik yoki kunlik grafiklarni tekshiradilar.
Ba’zi tahlilchilar vaqtga to’liq e’tibor bermaydilar, vaqt oraliqlari o’rniga belgilar oralig’idan foydalangan holda naqshlarni tekshirishni afzal ko’rishadi. Vaqt davri, vaqt oralig’i yoki ishlatilgan intervaldan qat’i nazar, tendentsiyalarni aniqlash uchun tendentsiya chiziqlaridan foydalanish mumkinligi ularni qo’llash va jozibadorlikda juda keng tarqalgan qiladi.

Trend chizig’i buzilganda nima bo’ladi?

Buzilgan ko’tarilish chizig’iga misol

Juftlik bir necha hafta davomida qanday qilib yuqori tendentsiyaga ega bo’lganiga e’tibor bering va o’z trend chizig’ini bir necha marta sinab ko’rdi, bu juftlik trend chizig’ini buzmaguncha narxni qo’llab-quvvatladi va bu chiziq ostida ushlab turdi, bu esa pastga tomon tezlashishiga olib keldi va yuqoriga ko’tarilishning deyarli 50% ga pasaydi.

Buzilgan pastga trend chizig’iga misol

Buzilgan yuqoriga tendentsiyaning bir xil tushunchasi, lekin Aksincha. Juftlik bir necha kun davomida qanday pasayganiga e’tibor bering. Keyin, bu juftlik ushbu tendentsiya chizig’ini buzdi va bir necha kun davomida ushbu tendentsiya chizig’ini ushlab turishga muvaffaq bo’ldi, bu yangi ko’tarilish tendentsiyasiga olib keldi va so’nggi pasayishning 80% dan ortig’ini tikladi.

Fibonacci

Fibonacci orqaga qaytish darajalari: ular nima?

Fibonacci ketma-ketligidan kelib chiqadigan Fibonachchi retracement darajalari qo’llab-quvvatlash va qarshilikning potentsial maydonlarini ko’rsatadigan gorizontal chiziqlardir.

Har bir darajaga foiz ulanadi. Narx oldingi harakatning qancha qismini qaytarib olgani foiz bilan ko’rsatiladi. Qayta tiklash uchun to’rtta Fibonacci darajasi mavjud: 23.6%, 38.2%, 61.8% va 78.6% Bu Fibonacci nisbati bo’lmasa ham, 50% ham qo’llaniladi.

Ko’rsatkich har qanday ikki muhim narx nuqtalari o’rtasida chizilgan bo’lishi mumkin, masalan, yuqori va past, bu qulay qilish. Bu ikki nuqta orasidagi darajalar keyinchalik indikator tomonidan yaratiladi.

Fibonacci darajalaridan qanday foydalanish kerak?

Fibonacci darajalari ko’tarilish yoki pasayish tendentsiyasida ishlatilishi mumkin. Ikkala holatda ham, siz sotib olsangiz yoki sotyapsizmi, yaxshi kirishni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin.

Agar valyuta o‘suvchi trendda bo‘lsa, ko‘pchilik treyderlar uni sotib olishdan oldin kichik pasayish yoki narxning tushishini kutadi, bu esa trendning davom etishi ehtimolini bildiradi. Bu holda, Fibonacci oldi so’nggi pastdan so’nggi yuqori darajaga qadar chizilgan bo’lishi mumkin, keyin treyderlar Fibonacci darajasida sotib olishga intiladi.

Fibonacci darajasining ko’tarilish tendentsiyasiga misol

Yuqoridagi misolda juftlik cho’qqiga chiqishdan oldin bir necha kun ko’tarilishga muvaffaq bo’ldi, keyin juftlik 61.8% ga qaytarildi, bu oltin nisbat deb ataladi. Juftlik bu darajaga qanday tegib, yana bir bor yuqoriga ko’tarilganiga e’tibor bering. Fibonacci oltin nisbati Fx juftliklari savdosida eng yaxshi kirish vositasi deb hisoblanishi mumkin.

Downtrend Fibonacci darajasiga misol

Boshqa tomondan, pasayuvchi trenddagi Fibonacci korreksiya darajalari aynan teskarisi hisoblanadi. Yuqoridagi misolda ko’rsatilganidek. Bu juftlik bir necha kun davomida qo’llab-quvvatlanmasdan oldin barqaror ravishda pasayib ketdi. Bu juftlik yuqoriroqqa qaytishni boshladi. Savdogarlar juftlikni yana Fibonacci oltin nisbatida sotishga (qisqa) qarashadi. Juftlik bu nisbatga qanday tegib, o’sha hududdan orqaga qaytganiga e’tibor bering.

Harakatlanuvchi o’rtachalar

Harakatlanuvchi o’rtacha (MA) moliyaviy dunyoda texnik tahlilda tez-tez qo’llaniladigan birja ko’rsatkichidir. Qimmatli qog’ozlarning harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichini yaratishdan maqsad narx ma’lumotlarini tekislashga yordam berish uchun doimiy yangilanadigan o’rtacha narxni yaratishdir. Tasodifiy, qisqa muddatli o’zgarishlarning ma’lum vaqt oralig’ida aktsiya narxiga ta’siri harakatlanuvchi o’rtacha hisob-kitob yordamida kamayadi.

Qimmatli qog’ozlarning trend yo’nalishini harakatlanuvchi o’rtacha, shuningdek, aktsiyaning qo’llab-quvvatlash va qarshilik darajalarini hisoblash orqali topish mumkin. Avvalgi narxlarga tayanganligi sababli u trendga ergashuvchi yoki orqada qolayotgan indikator.

Harakatlanuvchi o’rtacha davr ortishi bilan kechikish ortadi. 200 kunlik harakatlanuvchi o’rtacha oldingi 200 kun uchun narxlarni o’z ichiga olganligi sababli, u 20 kunlik MA dan sezilarli darajada orqada qoladi. Investorlar va treyderlar tez-tez 50 kunlik va 200 kunlik harakatlanuvchi o’rtacha qiymatlarni kuzatadilar, ular muhim savdo signallari hisoblanadi. Savdo maqsadlariga qarab, investorlar harakatlanuvchi oʻrtacha qiymatlarni hisoblash uchun turli uzunlikdagi bir necha davrlarni tanlashi mumkin. Uzoq muddatli harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar uzoq muddatli investorlar uchun ko’proq mos keladi, qisqaroq harakatlanuvchi o’rtacha esa ko’pincha qisqa muddatli savdo uchun ishlatiladi.

Kelajakda ma’lum bir aktsiyaning qanday harakatlanishini oldindan aytish mumkin bo’lmasa-da, texnik tahlil va tadqiqotlardan foydalanish prognozlar bilan yordam beradi.

Agar uning harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichi ortib borayotgan bo’lsa, xavfsizlik ko’tarilish tendentsiyasida bo’ladi, pasayish tendentsiyasi esa pasayib borayotgan harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkich bilan ko’rsatiladi. Qisqa muddatli harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkich uzoq muddatli harakatlanuvchi o’rtachani kesib o’tganda sodir bo’ladigan ko’tarilgan krossover, shuningdek, yuqoriga ko’tarilish tezligini tasdiqlaydi. Boshqa tomondan, pasaytiruvchi krossover, qisqa muddatli harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkich uzoq muddatli harakatlanuvchi o’rtacha qiymatdan pastroqqa o’tganda sodir bo’ladi, bu pasayish momentumini tasdiqlaydi.

O’rtacha pasayish (50 kun)

Juftlik 50 kunlik harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichdan pastroqqa o’tganidan beri Evro qanday qilib barqaror ravishda pasayib borayotganiga e’tibor bering. Har safar juftlik harakatlanuvchi oʻrtacha qiymatdan oshib ketishga harakat qilganda, u qarshilik darajasi sifatida harakat qildi va yevro yana pasayib, pasayish tendentsiyasini davom ettirdi.

O’rtacha ko’tarilish (100 kun)

Shveytsariya franki 100 KUNlik harakatlanuvchi o’rtachadan oshib ketganidan beri deyarli bir oy davomida qanday qilib to’planishga muvaffaq bo’lganiga e’tibor bering. Harakat davomida USDCHF bir necha marta pasaytirishni amalga oshirdi, lekin har safar bu harakatlanuvchi o’rtachani sinovdan o’tkazganida, u qo’llab-quvvatladi va juftlikni yuqoriga ko’tarib, o’zining ko’tarilish yo’lini davom ettirdi.

Nisbiy kuch indeksi (RSI)

Texnik tahlil nisbiy quvvat indeksidan (RSI) foydalaniladi, bu momentum ko’rsatkichi. Qimmatli qog’ozlar narxi haddan tashqari baholangan yoki kam baholanganligini baholash uchun RSI so’nggi narxlardagi o’zgarishlarning tezligi va amplitudasini baholaydi.

RSI ni ifodalovchi osilator (chiziqli grafik) 0 dan 100 gacha bo’lgan shkala bilan ko’rsatilgan. J. Welles Wilder Jr. indikatorni yaratdi, u birinchi marta 1978 yilda «Texnik savdo tizimlarida yangi tushunchalar» kitobida nashr etilgan.

Ortiqcha sotib olingan va haddan tashqari sotilgan aktivlarni aniqlashdan tashqari, RSI boshqa imkoniyatlarga ega. Bundan tashqari, u narxni to’g’irlash yoki tendentsiyani o’zgartirishga tayyor bo’lgan aktivlar haqida signal berishi mumkin. Bu sotib olish va sotish belgisi sifatida xizmat qilishi mumkin. Haddan tashqari sotib olish stsenariysi odatda 70 yoki undan yuqori bo’lgan RSI ko’rsatkichi bilan ko’rsatiladi. Haddan tashqari sotilgan holat 30 yoki undan pastroq qiymat bilan ko’rsatiladi.

Ortiqcha sotib olingan

Ortiqcha sotilgan